利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、棚卸資産は531百万円増加しましたが、売上債権が874百万円減少したこと等により、925百万円の収入(前年同期 842百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が281百万円、有形固定資産の除却による支出が145百万円となったこと等により、455百万円の支出(前年同期 157百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金が440百万円減少、配当金の支払いが90百万円となったことにより、534百万円の支出(前年同期 716百万円の支出)となりました。

2025/11/11 9:09