流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

<資産>当第3四半期連結会計期間末における資産合計は197億6千8百万円となり、前連結会計年度末に比べ11億8千8百万円増加いたしました。これは主に現金及び預金の減少6億1千9百万円、受取手形及び売掛金の増加6億5千3百万円、電子記録債権の増加3億6千6百万円、有価証券の減少2億円、商品及び製品の減少5億7千1百万円、土地の減少1億6千万円、有形固定資産その他の増加7億5千6百万円、投資有価証券の増加9億1千6百万円によるものです。
<負債>当第3四半期連結会計期間末における負債合計は67億5千7百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億6千万円増加いたしました。これは主に短期借入金の減少4千万円、流動負債その他の増加2億1千万円、固定負債その他の増加3億7百万円によるものです。
<純資産>当第3四半期連結会計期間末における純資産合計は130億1千1百万円となり、前連結会計年度末に比べ7億2千7百万円増加いたしました。これは主に利益剰余金の増加4億1千8百万円、自己株式の増加2億5千8百万円、その他有価証券評価差額金の増加5億6千4百万円によるものです。この結果、自己資本比率は65.8%(前連結会計年度末は66.1%)となりました。

2021/02/12 14:12