キャッシュ・フローの状況
2025年11月10日 14:47
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 9151万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億2354万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億3402万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 107 | -132 | -263 | -25 | -114 | 5,194 | 通期 | 664 | -218 | -449 | 446 | -234 | 5,491 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 91 | -241 | -711 | -150 | -159 | 4,631 | 通期 | 530 | -341 | -997 | 189 | -233 | 4,676 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -79 | -74 | -248 | -153 | -166 | 4,267 | 通期 | 396 | -277 | -446 | 119 | -244 | 4,356 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 344 | -765 | -260 | -420 | -780 | 3,674 | 通期 | 993 | -925 | -538 | 68 | -958 | 3,885 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 512 | -391 | -174 | 121 | -487 | 3,828 | 通期 | 1,421 | -1,055 | -699 | 365 | -1,248 | 3,551 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 521 | 46 | -155 | 567 | -146 | 3,963 | 通期 | 1,261 | 107 | -541 | 1,368 | -179 | 4,387 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -191 | -1,268 | 1,786 | -1,459 | -191 | 4,724 | 通期 | 351 | -1,405 | 773 | -1,054 | -332 | 4,110 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 142 | -244 | -460 | -102 | -234 | 3,549 | 通期 | 841 | -316 | -733 | 525 | -316 | 3,906 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 506 | 32 | -199 | 538 | -138 | 4,239 | 通期 | 967 | -1,207 | -332 | -241 | -1,429 | 3,333 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 534 | -224 | 92 | 310 | -391 | 3,735 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 4億4580万
- 2018年3月（連） -57.52%
- 1億8935万
- 2019年3月（連） -36.92%
- 1億1944万
- 2020年3月（連） -43.39%
- 6761万
- 2021年3月（連） +440.29%
- 3億6532万
- 2022年3月（連） +274.47%
- 13億6803万
- 2023年3月（連） マイ転
- -10億5433万
- 2024年3月（連） プラ転
- 5億2516万
- 2025年3月（連） マイ転
- -2億4090万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 4.9%
- 2018年3月（連）
- 3.99%
- 2019年3月（連）
- 2.95%
- 2020年3月（連）
- 7.21%
- 2021年3月（連）
- 8.97%
- 2022年3月（連）
- 8.92%
- 2023年3月（連）
- 2.05%
- 2024年3月（連）
- 4.92%
- 2025年3月（連）
- 5.64%
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