アサヒペン（4623）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 411,651 | 462,290 |
| 減価償却費 | 106,000 | 104,504 |
| 社債発行費償却 | 1,039 | 7,039 |
| 減損損失 | 3,121 | 1,350 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,493 | 5,673 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,093 | 981 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,942 | 8,633 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -181,684 | 8,464 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -185 | -9,605 |
| 固定資産圧縮損 | 9,630 | － |
| 為替差損益（△は益） | 8,120 | 1,537 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,887 | -41,813 |
| 支払利息 | 6,006 | 4,950 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -557,979 | -256,096 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 488,962 | 356,331 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -249,605 | -180,493 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,098 | -23,244 |
| その他 | -26,160 | -84,232 |
| 小計 | 1,672 | 366,270 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,892 | 44,230 |
| 利息の支払額 | -6,042 | -5,050 |
| 法人税等の支払額 | -119,468 | -61,296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -78,946 | 344,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -165,799 | -779,559 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,985 | 19,045 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104,902 | -102,526 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 100,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 90 | 168 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -19,845 | -9,278 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -2,998 | 8,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,470 | -764,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -110,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 498,876 | 492,396 |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -612 | -136 |
| 配当金の支払額 | -236,203 | -232,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -247,939 | -259,864 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,753 | -1,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -409,109 | -681,758 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,356,029 | 3,674,270 |
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