アサヒペン（4623）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 462,290 | 651,778 |
| 減価償却費 | 104,504 | 111,629 |
| 社債発行費償却 | 7,039 | － |
| 減損損失 | 1,350 | 115,002 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,673 | 68,634 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 20,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 981 | 3,393 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,633 | -32,046 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,464 | -2,891 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -9,605 | 199 |
| 為替差損益（△は益） | 1,537 | 3,934 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,813 | -46,601 |
| 支払利息 | 4,950 | 4,104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -256,096 | -1,007,024 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 356,331 | 686,823 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -180,493 | -102,913 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,244 | 93,801 |
| その他 | -84,232 | 66,162 |
| 小計 | 366,270 | 633,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,230 | 48,535 |
| 利息の支払額 | -5,050 | -4,100 |
| 法人税等の支払額 | -61,296 | -166,635 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 344,154 | 511,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -779,559 | -487,328 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,045 | 4,729 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102,526 | -103,197 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,263 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 168 | 2,644 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -9,278 | -12,025 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 8,632 | 1,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -764,518 | -391,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | -20,000 |
| 社債の発行による収入 | 492,396 | － |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -136 | -31,133 |
| 配当金の支払額 | -232,124 | -123,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -259,864 | -174,193 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,529 | -3,802 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -681,758 | -57,342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,674,270 | 3,827,683 |
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