アサヒペン（4623）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 651,778 | 767,073 |
| 減価償却費 | 111,629 | 156,569 |
| 減損損失 | 115,002 | 1,879 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68,634 | -25,356 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,393 | 219 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | － | -23,932 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32,046 | 8,815 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,891 | -73,734 |
| 株式報酬費用 | － | 82,322 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 199 | -112,758 |
| 為替差損益（△は益） | 3,934 | -652 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,601 | -44,739 |
| 支払利息 | 4,104 | 4,104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,007,024 | -272,083 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 686,823 | 187,341 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -102,913 | -133,755 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 93,801 | 45,834 |
| その他 | 66,162 | -26,864 |
| 小計 | 633,986 | 540,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,535 | 46,360 |
| 利息の支払額 | -4,100 | -4,103 |
| 法人税等の支払額 | -166,635 | -61,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 511,785 | 521,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -487,328 | -145,862 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,729 | 203,261 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103,197 | -3,875 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,263 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,644 | 216 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -12,025 | -11,060 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 1,781 | 3,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -391,132 | 45,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -31,133 | -830 |
| 配当金の支払額 | -123,060 | -154,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -174,193 | -155,323 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,802 | 240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -57,342 | 411,970 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,827,683 | 3,962,846 |
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