アサヒペン（4623）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 767,073 | 581,624 |
| 減価償却費 | 156,569 | 164,395 |
| 減損損失 | 1,879 | 3,500 |
| のれん償却額 | － | 60,231 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,356 | -52,986 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -20,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 219 | -11,402 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -23,932 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,815 | 2,411 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -73,734 | -7,144 |
| 株式報酬費用 | 82,322 | 17,104 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -112,758 | -2,512 |
| 為替差損益（△は益） | -652 | -10,858 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 6,346 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,739 | -28,923 |
| 支払利息 | 4,104 | 10,163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -272,083 | -245,019 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 187,341 | 112,122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -133,755 | -440,752 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45,834 | -43,512 |
| その他 | -26,864 | -48,224 |
| 小計 | 540,283 | 46,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,360 | 30,082 |
| 利息の支払額 | -4,103 | -4,966 |
| 法人税等の支払額 | -61,302 | -262,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 521,238 | -191,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -145,862 | -191,114 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 203,261 | 8,645 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,875 | -3,442 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 57 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,174,696 |
| 貸付けによる支出 | -500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 216 | 200 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -11,060 | -7,182 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 3,635 | -125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45,814 | -1,267,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -830 | -611 |
| 配当金の支払額 | -154,493 | -113,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -155,323 | 1,786,143 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 240 | 10,475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 411,970 | 337,636 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,386,757 | 4,724,393 |
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