アサヒペン（4623）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年7月30日 11:57
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第78期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 581,624 | 425,402 |
| 減価償却費 | 164,395 | 170,833 |
| 減損損失 | 3,500 | － |
| のれん償却額 | 60,231 | 72,277 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,986 | -41,589 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | -30,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,402 | 103,830 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,411 | -16,037 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,144 | -1,145 |
| 株式報酬費用 | 17,104 | 4,849 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -2,210 | － |
| 為替差損益（△は益） | -10,858 | -4,861 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 6,346 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,923 | -30,897 |
| 支払利息 | 10,163 | 9,652 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -245,019 | -554,748 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 112,122 | 144,063 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | － | -103,879 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -440,752 | 47,471 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,512 | 79,453 |
| その他 | -48,526 | 102,928 |
| 小計 | 46,537 | 377,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,082 | 31,908 |
| 利息の支払額 | -4,966 | -9,840 |
| 法人税等の支払額 | -262,978 | -257,214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -191,326 | 142,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -176,863 | -228,187 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,645 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,275 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,442 | -3,910 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 57 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,174,696 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 200 | 204 |
| その他 | -7,307 | -6,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,253,404 | -244,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | 350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -85,714 |
| 社債の償還による支出 | － | -500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -14,251 | -14,229 |
| 自己株式の取得による支出 | -611 | -101,379 |
| 配当金の支払額 | -113,244 | -108,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,771,892 | -460,134 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,475 | 1,181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 337,636 | -560,885 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,724,393 | 3,548,857 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
