アサヒペン（4623）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 425,402 | 715,561 |
| 減価償却費 | 170,833 | 166,844 |
| 減損損失 | － | 1,350 |
| のれん償却額 | 72,277 | 72,277 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,589 | -4,885 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | -6,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 103,830 | 5,949 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,037 | 20,375 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,145 | － |
| 株式報酬費用 | 4,849 | 18,419 |
| 為替差損益（△は益） | -4,861 | 5,991 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -192,005 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,897 | -31,133 |
| 支払利息 | 9,652 | 10,966 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -554,748 | -70,166 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 144,063 | 159,931 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -103,879 | -5,949 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,471 | -153,835 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 79,453 | -53,622 |
| その他 | 102,928 | -57,132 |
| 小計 | 377,602 | 602,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,908 | 32,144 |
| 利息の支払額 | -9,840 | -15,545 |
| 法人税等の支払額 | -257,214 | -113,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 142,456 | 506,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -228,187 | -133,155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,275 | -4,594 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,910 | -3,187 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 183,680 |
| 貸付けによる支出 | -200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 204 | 190 |
| その他 | -6,021 | -11,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -244,388 | 31,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350,000 | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,714 | -185,714 |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | -500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -14,229 | -13,599 |
| 自己株式の取得による支出 | -101,379 | -744 |
| 配当金の支払額 | -108,811 | -104,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -460,134 | -199,336 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,181 | -5,271 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -560,885 | 333,081 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,548,857 | 4,239,190 |
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