アサヒペン（4623）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 715,561 | 621,164 |
| 減価償却費 | 166,844 | 153,515 |
| 長期前払費用償却額 | － | 1,526 |
| 減損損失 | 1,350 | 1,346 |
| のれん償却額 | 72,277 | 72,277 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,885 | -39,256 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | -12,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,949 | -60 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,375 | -14,923 |
| 株式報酬費用 | 18,419 | 21,701 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | -100,621 |
| 為替差損益（△は益） | 5,991 | -19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -192,005 | -166,137 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,133 | -39,883 |
| 支払利息 | 10,966 | 17,818 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70,166 | -170,947 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 159,931 | 322,140 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -5,949 | 60 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -153,835 | 75,264 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -53,622 | 45,713 |
| その他 | -57,132 | -18,634 |
| 小計 | 602,937 | 770,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,144 | 39,882 |
| 利息の支払額 | -15,545 | -18,041 |
| 法人税等の支払額 | -113,373 | -257,858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 506,162 | 534,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -133,155 | -390,167 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 172,335 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,594 | -680 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,187 | -3,442 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 183,680 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 190 | 92 |
| その他 | -11,407 | -1,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31,527 | -223,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -185,714 | -85,714 |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -13,599 | -6,077 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 128 |
| 自己株式の取得による支出 | -744 | -396 |
| 配当金の支払額 | -104,279 | -116,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -199,336 | 91,517 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,271 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 333,081 | 402,020 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,239,190 | 3,734,669 |
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