アサヒペン（4623）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 495,914 | 411,651 |
| 減価償却費 | 94,943 | 106,000 |
| 社債発行費償却 | － | 1,039 |
| 減損損失 | 2,173 | 3,121 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,132 | -9,493 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,131 | 3,093 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32,169 | 1,942 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,225 | -181,684 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 891 | 9,445 |
| 為替差損益（△は益） | -1,193 | 8,120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,165 | -42,887 |
| 支払利息 | 9,872 | 6,006 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -949,241 | -557,979 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 602,350 | 488,962 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -118,077 | -249,605 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 64,816 | 30,098 |
| その他 | -2,706 | -26,160 |
| 小計 | 202,970 | 1,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,818 | 44,892 |
| 利息の支払額 | -9,825 | -6,042 |
| 法人税等の支払額 | -143,315 | -119,468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,647 | -78,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -159,022 | -165,799 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,874 | 18,985 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,824 | -104,902 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 貸付けによる支出 | -120 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 88 | 90 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -320 | -19,845 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 9,466 | -2,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -240,857 | -74,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -110,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 498,876 |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,629 | -612 |
| 配当金の支払額 | -239,914 | -236,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -710,543 | -247,939 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 696 | -7,753 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -860,057 | -409,109 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,675,992 | 4,266,882 |
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