アサヒペン（4623）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 485,189 | 495,914 |
| 減価償却費 | 83,367 | 94,943 |
| 減損損失 | 1,159 | 2,173 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,617 | -1,132 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,175 | 1,131 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,139 | 32,169 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26,340 | 10,225 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -833 | 891 |
| 為替差損益（△は益） | 21,100 | -1,193 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,048 | -39,165 |
| 支払利息 | 11,328 | 9,872 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -383,463 | -949,241 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 323,848 | 602,350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -191,893 | -118,077 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42,299 | 64,816 |
| その他 | -67,355 | -2,706 |
| 小計 | 260,940 | 202,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,724 | 40,818 |
| 利息の支払額 | -11,294 | -9,825 |
| 法人税等の支払額 | -183,404 | -143,315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 106,965 | 90,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,437 | -159,022 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 833 | 11,874 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103,249 | -2,824 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -120 |
| 貸付金の回収による収入 | 87 | 88 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -10,701 | -320 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -4,668 | 9,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,135 | -240,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -243 | -20,629 |
| 配当金の支払額 | -242,710 | -239,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -262,954 | -710,543 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,100 | 696 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -309,224 | -860,057 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,194,370 | 4,631,127 |
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