アサヒペン（4623）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 423,801 | 485,189 |
| 減価償却費 | 92,462 | 83,367 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,858 | -3,175 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,223 | 2,139 |
| 減損損失 | 2,227 | 1,159 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | -833 |
| 為替差損益（△は益） | 626 | 21,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,987 | -39,048 |
| 支払利息 | 11,939 | 11,328 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -857,319 | -383,463 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 536,128 | 323,848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,855 | -191,893 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,504 | 42,299 |
| その他 | 15,934 | -91,079 |
| 小計 | 257,529 | 260,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,414 | 40,724 |
| 利息の支払額 | -11,926 | -11,294 |
| 法人税等の支払額 | -116,372 | -183,404 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166,644 | 106,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -256,795 | -114,437 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 833 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103,145 | -103,249 |
| 貸付けによる支出 | -120 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 96 | 87 |
| その他 | -11,560 | -15,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -271,525 | -132,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -20,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 104 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,092 | -243 |
| 配当金の支払額 | -247,397 | -242,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -248,384 | -262,954 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -626 | -21,100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -353,892 | -309,224 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,915,386 | 5,194,370 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
