四半期報告書-第70期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 355,159 | 423,801 |
減価償却費 | 96,509 | 92,462 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,556 | -5,858 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 11,354 | 14,223 |
減損損失 | 77,247 | 2,227 |
固定資産処分損益(△は益) | -427 | - |
受取利息及び受取配当金 | -39,060 | -37,987 |
支払利息 | 16,355 | 11,939 |
売上債権の増減額(△は増加) | -769,848 | -857,319 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 316,417 | 536,128 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -70,849 | 62,855 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 93,731 | -1,504 |
その他 | -37,809 | 16,560 |
小計 | 50,337 | 257,529 |
利息及び配当金の受取額 | 41,114 | 37,414 |
利息の支払額 | -16,054 | -11,926 |
法人税等の支払額 | -70,339 | -116,372 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,056 | 166,644 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の償還による収入 | - | 100,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -75,364 | -256,795 |
有形固定資産の売却による収入 | 925 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -104,627 | -103,145 |
貸付けによる支出 | - | -120 |
貸付金の回収による収入 | 103 | 96 |
その他 | -6,081 | -11,560 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -185,043 | -271,525 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 210,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -300,000 | - |
社債の発行による収入 | 493,206 | - |
社債の償還による支出 | -500,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -40,944 | -1,092 |
自己株式の売却による収入 | - | 104 |
配当金の支払額 | -248,900 | -247,397 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -386,637 | -248,384 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,947 | -626 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -562,676 | -353,892 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,213,966 | 4,915,386 |