アサヒペン（4623）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 355,159 | 423,801 |
| 減価償却費 | 96,509 | 92,462 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,556 | -5,858 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,354 | 14,223 |
| 減損損失 | 77,247 | 2,227 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -427 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,060 | -37,987 |
| 支払利息 | 16,355 | 11,939 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -769,848 | -857,319 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 316,417 | 536,128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -70,849 | 62,855 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 93,731 | -1,504 |
| その他 | -37,809 | 16,560 |
| 小計 | 50,337 | 257,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,114 | 37,414 |
| 利息の支払額 | -16,054 | -11,926 |
| 法人税等の支払額 | -70,339 | -116,372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,056 | 166,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,364 | -256,795 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 925 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104,627 | -103,145 |
| 貸付けによる支出 | － | -120 |
| 貸付金の回収による収入 | 103 | 96 |
| その他 | -6,081 | -11,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185,043 | -271,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 210,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 493,206 | － |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -40,944 | -1,092 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 104 |
| 配当金の支払額 | -248,900 | -247,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -386,637 | -248,384 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,947 | -626 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -562,676 | -353,892 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,213,966 | 4,915,386 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
