アサヒペン（4623）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 390,497 | 355,159 |
| 減価償却費 | 111,616 | 96,509 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,719 | 1,556 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,721 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 11,354 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -869 | -427 |
| 減損損失 | 95 | 77,247 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,436 | -39,060 |
| 支払利息 | 19,802 | 16,355 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -366,919 | -769,848 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 402,507 | 316,417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,407 | -70,849 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,315 | 93,731 |
| その他 | -167,693 | -37,809 |
| 小計 | 344,507 | 50,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,339 | 41,114 |
| 利息の支払額 | -19,373 | -16,054 |
| 法人税等の支払額 | -33,919 | -70,339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 326,553 | 5,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,206 | -75,364 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,238 | 925 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -256,992 | -104,627 |
| 貸付けによる支出 | -4,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,000 | 103 |
| その他 | 104,658 | -6,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200,302 | -185,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -470,000 | 210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -300,000 |
| 社債の発行による収入 | 492,450 | 493,206 |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,606 | -40,944 |
| 配当金の支払額 | -248,691 | -248,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -727,847 | -386,637 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,683 | 3,947 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -597,912 | -562,676 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,196,473 | 5,213,966 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
