アサヒペン（4623）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 311,240 | 390,497 |
| 減価償却費 | 95,945 | 111,616 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 287 | 8,719 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,119 | -8,721 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -231 | -869 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 69,764 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,396 | -34,436 |
| 支払利息 | 25,587 | 19,802 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -434,726 | -366,919 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 475,438 | 402,507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,494 | -37,407 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,221 | 27,315 |
| その他 | -55,891 | -167,597 |
| 小計 | 434,866 | 344,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,777 | 35,339 |
| 利息の支払額 | -26,280 | -19,373 |
| 法人税等の支払額 | -33,707 | -33,919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 415,655 | 326,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -101,058 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,963 | -46,206 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,784 | 1,238 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,547 | -256,992 |
| 貸付けによる支出 | － | -4,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,288 | 1,000 |
| その他 | -7,045 | 104,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74,458 | -200,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -48,500 | -470,000 |
| 社債の発行による収入 | 492,608 | 492,450 |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -38,063 | -1,606 |
| 配当金の支払額 | -250,848 | -248,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -344,804 | -727,847 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,653 | 3,683 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 134,656 | -597,912 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,004,958 | 5,139,614 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,139,614 | 5,196,473 |
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