アサヒペン（4623）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 239,798 | 311,240 |
| 減価償却費 | 122,275 | 95,945 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,752 | 287 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -159,656 | 9,119 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 81,774 | -231 |
| 資産除去債務履行差額 | -14,811 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 78,475 | 69,764 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,222 | -36,396 |
| 支払利息 | 31,284 | 25,587 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -648,116 | -434,726 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 483,625 | 475,438 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -118,627 | -29,494 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 52,473 | 4,221 |
| その他 | 224,032 | -55,891 |
| 小計 | 323,553 | 434,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,582 | 40,777 |
| 利息の支払額 | -31,138 | -26,280 |
| 法人税等の支払額 | -36,493 | -33,707 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 295,505 | 415,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -101,058 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,657 | -17,963 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,028 | 2,784 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105,258 | -3,547 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 430 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,194 | 1,288 |
| その他 | 54,030 | -7,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34,769 | 74,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -270,000 | -48,500 |
| 社債の発行による収入 | － | 492,608 |
| 社債の償還による支出 | － | -500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -676 | -38,063 |
| 配当金の支払額 | -250,791 | -250,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -521,468 | -344,804 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,349 | -10,653 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -202,543 | 134,656 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,566,131 | 5,363,588 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,363,588 | 5,139,614 |
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