アサヒペン（4623）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 175,781 | 239,798 |
| 減価償却費 | 109,940 | 122,275 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,445 | -12,752 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,219 | -159,656 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1,484 | 81,774 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 68,023 | － |
| 資産除去債務履行差額 | － | -14,811 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 71,597 | 78,475 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,847 | -36,222 |
| 支払利息 | 34,182 | 31,284 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -584,916 | -648,116 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 591,762 | 483,625 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -120,652 | -118,627 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,544 | 52,473 |
| その他 | -13,230 | 224,032 |
| 小計 | 301,278 | 323,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,473 | 39,582 |
| 利息の支払額 | -34,379 | -31,138 |
| 法人税等の支払額 | -32,280 | -36,493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 271,091 | 295,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -101,447 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,708 | -35,657 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,381 | 20,028 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,048 | -105,258 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 430 |
| 貸付けによる支出 | -700 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,001 | 1,194 |
| その他 | -3,851 | 54,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -171,371 | 34,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -220,000 | -270,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 371 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -790 | -676 |
| 配当金の支払額 | -255,529 | -250,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -475,948 | -521,468 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,798 | -11,349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -398,027 | -202,543 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,779,806 | 5,381,779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,381,779 | 5,363,588 |
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