アサヒペン（4623）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 775,744 | 1,105,676 |
| 減価償却費 | 254,857 | 323,695 |
| 社債発行費償却 | － | 7,039 |
| 減損損失 | 353,914 | 1,879 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 103,806 | -19,692 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,460 | -4,643 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -764 | -23,932 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27,499 | 8,381 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,800 | -72,573 |
| 株式報酬費用 | － | 90,338 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 226 | -113,133 |
| 為替差損益（△は益） | -81 | -9,922 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 16 | -17,929 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88,519 | -51,442 |
| 支払利息 | 8,200 | 8,155 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -134,899 | 293,610 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 196,090 | -178,221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,582 | -9,630 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,170 | 30,807 |
| その他 | 117,810 | 18,091 |
| 小計 | 1,641,915 | 1,386,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89,755 | 52,515 |
| 利息の支払額 | -8,201 | -8,189 |
| 法人税等の支払額 | -302,753 | -169,865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,420,716 | 1,261,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,127,655 | -213,979 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,702 | 203,635 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106,051 | -6,578 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,263 | 33,743 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 100,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,464 | 414 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -35,726 | -14,380 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 1,611 | 4,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,055,389 | 107,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 492,256 |
| 社債の償還による支出 | － | -500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -454,976 | -281,739 |
| 配当金の支払額 | -224,488 | -251,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -699,465 | -541,387 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | 9,235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -334,149 | 835,881 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,550,875 | 4,386,757 |
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