アサヒペン（4623）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 771,794 | 775,744 |
| 減価償却費 | 217,260 | 254,857 |
| 社債発行費償却 | 7,039 | － |
| 減損損失 | 7,181 | 353,914 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,709 | 103,806 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 40,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,864 | 2,460 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1,507 | -764 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,822 | -27,499 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,928 | 5,800 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -9,603 | 226 |
| 為替差損益（△は益） | 601 | -81 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80,953 | -88,519 |
| 支払利息 | 9,060 | 8,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,703 | -134,899 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 81,082 | 196,090 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,088 | 16,582 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,979 | 18,170 |
| その他 | -77,806 | 117,810 |
| 小計 | 1,062,261 | 1,641,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83,438 | 89,755 |
| 利息の支払額 | -9,233 | -8,201 |
| 法人税等の支払額 | -143,722 | -302,753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 992,743 | 1,420,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -930,047 | -1,127,655 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,045 | 4,702 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105,002 | -106,051 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,263 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 貸付けによる支出 | -6,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 410 | 5,464 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -12,370 | -35,726 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 8,838 | 1,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -925,126 | -1,055,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | -20,000 |
| 社債の発行による収入 | 492,396 | － |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -175,320 | -454,976 |
| 配当金の支払額 | -335,049 | -224,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -537,972 | -699,465 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -646 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -471,003 | -334,149 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,885,025 | 3,550,875 |
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