有価証券報告書-第73期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 683,626 | 752,585 |
減価償却費 | 198,514 | 224,216 |
社債発行費償却 | 1,039 | 1,039 |
減損損失 | 2,173 | 12,521 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,480 | -8,210 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -92 | -180 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -5,035 | -939 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 35,492 | 33,307 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 20,661 | -173,219 |
固定資産処分損益(△は益) | 2,212 | 1,173 |
資産除去債務履行差額 | - | -35,162 |
固定資産圧縮損 | - | 9,630 |
為替差損益(△は益) | 6,981 | -6,698 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 4,120 |
受取利息及び受取配当金 | -73,829 | -89,329 |
支払利息 | 17,632 | 11,216 |
売上債権の増減額(△は増加) | -224,190 | -99,710 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,066 | -62,771 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 24,615 | 4,861 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 20,106 | -21,252 |
その他 | 39,616 | -13,778 |
小計 | 744,937 | 543,417 |
利息及び配当金の受取額 | 75,226 | 85,136 |
利息の支払額 | -18,345 | -11,267 |
法人税等の支払額 | -271,573 | -220,853 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 530,245 | 396,433 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -100,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -232,598 | -244,278 |
有形固定資産の売却による収入 | 9,350 | 18,985 |
投資有価証券の取得による支出 | -18,331 | -305,246 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 2,939 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 300,000 |
貸付けによる支出 | -120 | -650 |
貸付金の回収による収入 | 177 | 227 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -5,450 | -44,581 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 6,083 | -4,386 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -340,888 | -276,990 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -160,000 | -90,000 |
長期借入れによる収入 | - | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -500,000 | -100,000 |
社債の発行による収入 | 498,876 | 498,876 |
社債の償還による支出 | -500,000 | -500,000 |
自己株式の取得による支出 | -95,880 | -217,239 |
配当金の支払額 | -240,342 | -237,468 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -997,345 | -445,830 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,204 | 6,425 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -815,192 | -319,963 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,675,992 | 4,356,029 |