アサヒペン（4623）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 683,626 | 752,585 |
| 減価償却費 | 198,514 | 224,216 |
| 社債発行費償却 | 1,039 | 1,039 |
| 減損損失 | 2,173 | 12,521 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,480 | -8,210 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -92 | -180 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -5,035 | -939 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35,492 | 33,307 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,661 | -173,219 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,212 | 1,173 |
| 資産除去債務履行差額 | － | -35,162 |
| 固定資産圧縮損 | － | 9,630 |
| 為替差損益（△は益） | 6,981 | -6,698 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 4,120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73,829 | -89,329 |
| 支払利息 | 17,632 | 11,216 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -224,190 | -99,710 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,066 | -62,771 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,615 | 4,861 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,106 | -21,252 |
| その他 | 39,616 | -13,778 |
| 小計 | 744,937 | 543,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75,226 | 85,136 |
| 利息の支払額 | -18,345 | -11,267 |
| 法人税等の支払額 | -271,573 | -220,853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 530,245 | 396,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -232,598 | -244,278 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,350 | 18,985 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,331 | -305,246 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,939 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 貸付けによる支出 | -120 | -650 |
| 貸付金の回収による収入 | 177 | 227 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -5,450 | -44,581 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 6,083 | -4,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -340,888 | -276,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -160,000 | -90,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | -100,000 |
| 社債の発行による収入 | 498,876 | 498,876 |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -95,880 | -217,239 |
| 配当金の支払額 | -240,342 | -237,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -997,345 | -445,830 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,204 | 6,425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -815,192 | -319,963 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,675,992 | 4,356,029 |
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