有価証券報告書-第72期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 842,283 | 683,626 |
| 減価償却費 | 180,043 | 198,514 |
| 社債発行費償却 | － | 1,039 |
| 減損損失 | 1,159 | 2,173 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 443 | 2,480 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30,249 | -92 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 29,165 | -5,035 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,062 | 35,492 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,358 | 20,661 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 902 | 2,212 |
| 為替差損益（△は益） | 129 | 6,981 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,892 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -68,182 | -73,829 |
| 支払利息 | 21,811 | 17,632 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 141,257 | -224,190 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -128,999 | -7,066 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,860 | 24,615 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,922 | 20,106 |
| その他 | -34,153 | 39,616 |
| 小計 | 919,484 | 744,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,822 | 75,226 |
| 利息の支払額 | -21,789 | -18,345 |
| 法人税等の支払額 | -304,565 | -271,573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 663,951 | 530,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -233,706 | -232,598 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 833 | 9,350 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -205,475 | -18,331 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,759 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -120 |
| 貸付金の回収による収入 | 176 | 177 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -3,560 | -5,450 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -8,176 | 6,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -218,150 | -340,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -620,000 | -160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -500,000 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | 498,876 |
| 社債の償還による支出 | － | -500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -86,056 | -95,880 |
| 配当金の支払額 | -243,288 | -240,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -449,345 | -997,345 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,866 | -7,204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,410 | -815,192 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,491,184 | 4,675,992 |