アサヒペン（4623）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 674,263 | 842,283 |
| 減価償却費 | 184,306 | 180,043 |
| 減損損失 | 2,227 | 1,159 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,353 | 443 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,818 | -30,249 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | － | 29,165 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,401 | 16,062 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,503 | -16,358 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4,582 | 902 |
| 為替差損益（△は益） | 21,467 | 129 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,585 | -21,892 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72,172 | -68,182 |
| 支払利息 | 23,826 | 21,811 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -129,677 | 141,257 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 96,118 | -128,999 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 258,768 | -18,860 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,903 | 4,922 |
| その他 | -9,404 | -34,153 |
| 小計 | 1,048,256 | 919,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,413 | 70,822 |
| 利息の支払額 | -23,807 | -21,789 |
| 法人税等の支払額 | -185,148 | -304,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 907,714 | 663,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -293,390 | -233,706 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,067 | 833 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -205,956 | -205,475 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,025 | 31,759 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 貸付けによる支出 | -620 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 160 | 176 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -14,584 | -3,560 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 77,192 | -8,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -298,106 | -218,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | -620,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 500,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 104 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -136,037 | -86,056 |
| 配当金の支払額 | -247,890 | -243,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -353,823 | -449,345 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,467 | -8,866 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 234,317 | -12,410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,503,595 | 5,491,184 |
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