有価証券報告書-第71期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 674,263 | 842,283 |
減価償却費 | 184,306 | 180,043 |
減損損失 | 2,227 | 1,159 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,353 | 443 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,818 | -30,249 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | - | 29,165 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 14,401 | 16,062 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 23,503 | -16,358 |
固定資産処分損益(△は益) | 4,582 | 902 |
為替差損益(△は益) | 21,467 | 129 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -16,585 | -21,892 |
受取利息及び受取配当金 | -72,172 | -68,182 |
支払利息 | 23,826 | 21,811 |
売上債権の増減額(△は増加) | -129,677 | 141,257 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 96,118 | -128,999 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 258,768 | -18,860 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -36,903 | 4,922 |
その他 | -9,404 | -34,153 |
小計 | 1,048,256 | 919,484 |
利息及び配当金の受取額 | 68,413 | 70,822 |
利息の支払額 | -23,807 | -21,789 |
法人税等の支払額 | -185,148 | -304,565 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 907,714 | 663,951 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -293,390 | -233,706 |
有形固定資産の売却による収入 | 7,067 | 833 |
投資有価証券の取得による支出 | -205,956 | -205,475 |
投資有価証券の売却による収入 | 32,025 | 31,759 |
投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 200,000 |
貸付けによる支出 | -620 | - |
貸付金の回収による収入 | 160 | 176 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -14,584 | -3,560 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 77,192 | -8,176 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -298,106 | -218,150 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 30,000 | -620,000 |
社債の発行による収入 | - | 500,000 |
自己株式の売却による収入 | 104 | - |
自己株式の取得による支出 | -136,037 | -86,056 |
配当金の支払額 | -247,890 | -243,288 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -353,823 | -449,345 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,467 | -8,866 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 234,317 | -12,410 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,503,595 | 5,491,184 |