アサヒペン（4623）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 382,692 | 674,263 |
| 減価償却費 | 196,594 | 184,306 |
| 減損損失 | 99,358 | 2,227 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,139 | -2,818 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 64,035 | 14,401 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 102 | 4,582 |
| 為替差損益（△は益） | -7,032 | 21,467 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -16,585 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72,488 | -72,172 |
| 支払利息 | 28,699 | 23,826 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 89,360 | -129,677 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -112,668 | 96,118 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -94,594 | 258,768 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 67,523 | -36,903 |
| その他 | -138,480 | 26,452 |
| 小計 | 492,964 | 1,048,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 174,117 | 68,413 |
| 利息の支払額 | -28,305 | -23,807 |
| 法人税等の支払額 | -104,880 | -185,148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 533,895 | 907,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -197,133 | -293,390 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 925 | 7,067 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107,288 | -205,956 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46 | 32,025 |
| 貸付けによる支出 | － | -620 |
| 貸付金の回収による収入 | 207 | 160 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -520 | -14,584 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -7,511 | 77,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -311,274 | -298,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 493,206 | － |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 104 |
| 自己株式の取得による支出 | -50,734 | -136,037 |
| 配当金の支払額 | -249,520 | -247,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -737,048 | -353,823 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,032 | -21,467 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -507,394 | 234,317 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,269,278 | 5,503,595 |
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