有価証券報告書-第70期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 382,692 | 674,263 |
減価償却費 | 196,594 | 184,306 |
減損損失 | 99,358 | 2,227 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -10,139 | -2,818 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 64,035 | 14,401 |
固定資産処分損益(△は益) | 102 | 4,582 |
為替差損益(△は益) | -7,032 | 21,467 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -16,585 |
受取利息及び受取配当金 | -72,488 | -72,172 |
支払利息 | 28,699 | 23,826 |
売上債権の増減額(△は増加) | 89,360 | -129,677 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -112,668 | 96,118 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -94,594 | 258,768 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 67,523 | -36,903 |
その他 | -138,480 | 26,452 |
小計 | 492,964 | 1,048,256 |
利息及び配当金の受取額 | 174,117 | 68,413 |
利息の支払額 | -28,305 | -23,807 |
法人税等の支払額 | -104,880 | -185,148 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 533,895 | 907,714 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の償還による収入 | - | 100,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -197,133 | -293,390 |
有形固定資産の売却による収入 | 925 | 7,067 |
投資有価証券の取得による支出 | -107,288 | -205,956 |
投資有価証券の売却による収入 | 46 | 32,025 |
貸付けによる支出 | - | -620 |
貸付金の回収による収入 | 207 | 160 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -520 | -14,584 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -7,511 | 77,192 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -311,274 | -298,106 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -30,000 | 30,000 |
長期借入金の返済による支出 | -400,000 | - |
社債の発行による収入 | 493,206 | - |
社債の償還による支出 | -500,000 | - |
自己株式の売却による収入 | - | 104 |
自己株式の取得による支出 | -50,734 | -136,037 |
配当金の支払額 | -249,520 | -247,890 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -737,048 | -353,823 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,032 | -21,467 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -507,394 | 234,317 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,269,278 | 5,503,595 |