有価証券報告書-第69期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 492,801 | 382,692 |
減価償却費 | 215,833 | 196,594 |
長期前払費用償却額 | 88 | - |
減損損失 | 82,353 | 99,358 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 14,824 | -10,139 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -15,878 | 64,035 |
固定資産処分損益(△は益) | -4,298 | 102 |
資産除去債務履行差額 | -30,833 | - |
為替差損益(△は益) | -14,251 | -7,032 |
受取利息及び受取配当金 | -65,322 | -72,488 |
支払利息 | 36,807 | 28,699 |
売上債権の増減額(△は増加) | 153,072 | 89,360 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 115,071 | -112,668 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 78,825 | -94,594 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,302 | 67,523 |
その他 | -271,262 | -138,480 |
小計 | 791,133 | 492,964 |
利息及び配当金の受取額 | 65,794 | 174,117 |
利息の支払額 | -36,034 | -28,305 |
法人税等の支払額 | -43,614 | -104,880 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 777,279 | 533,895 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -66,487 | -197,133 |
有形固定資産の売却による収入 | 42,982 | 925 |
投資有価証券の取得による支出 | -260,115 | -107,288 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 46 |
貸付けによる支出 | -4,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 5,502 | 207 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -12,051 | -520 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 225,378 | -7,511 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,792 | -311,274 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -580,000 | -30,000 |
長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | - | -400,000 |
社債の発行による収入 | 492,450 | 493,206 |
社債の償還による支出 | -500,000 | -500,000 |
自己株式の取得による支出 | -3,115 | -50,734 |
配当金の支払額 | -249,786 | -249,520 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -740,451 | -737,048 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,251 | 7,032 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -17,712 | -507,394 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,776,673 | 5,269,278 |