アサヒペン（4623）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 492,801 | 382,692 |
| 減価償却費 | 215,833 | 196,594 |
| 長期前払費用償却額 | 88 | － |
| 減損損失 | 82,353 | 99,358 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,824 | -10,139 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,878 | 64,035 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -4,298 | 102 |
| 資産除去債務履行差額 | -30,833 | － |
| 為替差損益（△は益） | -14,251 | -7,032 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65,322 | -72,488 |
| 支払利息 | 36,807 | 28,699 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 153,072 | 89,360 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 115,071 | -112,668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78,825 | -94,594 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,302 | 67,523 |
| その他 | -271,262 | -138,480 |
| 小計 | 791,133 | 492,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,794 | 174,117 |
| 利息の支払額 | -36,034 | -28,305 |
| 法人税等の支払額 | -43,614 | -104,880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 777,279 | 533,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,487 | -197,133 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42,982 | 925 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -260,115 | -107,288 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 46 |
| 貸付けによる支出 | -4,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,502 | 207 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -12,051 | -520 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 225,378 | -7,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,792 | -311,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -580,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -400,000 |
| 社債の発行による収入 | 492,450 | 493,206 |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,115 | -50,734 |
| 配当金の支払額 | -249,786 | -249,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -740,451 | -737,048 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,251 | 7,032 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,712 | -507,394 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,776,673 | 5,269,278 |
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