有価証券報告書-第68期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 573,326 | 492,801 |
| 減価償却費 | 196,137 | 215,833 |
| 長期前払費用償却額 | 834 | 88 |
| 減損損失 | 234 | 82,353 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,771 | 14,824 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,564 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -15,878 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -440 | -4,298 |
| 資産除去債務履行差額 | － | -30,833 |
| 為替差損益（△は益） | -20,870 | -14,251 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,016 | -65,322 |
| 支払利息 | 46,007 | 36,807 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 120,875 | 153,072 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 140,792 | 115,071 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,980 | 78,825 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,018 | 3,302 |
| その他 | -111,781 | -271,262 |
| 小計 | 856,854 | 791,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,798 | 65,794 |
| 利息の支払額 | -47,596 | -36,034 |
| 法人税等の支払額 | -44,195 | -43,614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 835,861 | 777,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -101,058 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 400,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,397 | -260,115 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,049 | -66,487 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,864 | 42,982 |
| 貸付けによる支出 | － | -4,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,287 | 5,502 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -3,100 | -12,051 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 2,881 | 225,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 255,428 | -68,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | -580,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 100,000 |
| 社債の発行による収入 | 492,608 | 492,450 |
| 社債の償還による支出 | -1,000,000 | -500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -54,013 | -3,115 |
| 配当金の支払額 | -251,328 | -249,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -322,734 | -740,451 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,870 | 14,251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 789,426 | -17,712 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,794,385 | 5,776,673 |