有価証券報告書-第67期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 520,913 | 573,326 |
| 減価償却費 | 247,446 | 196,137 |
| 長期前払費用償却額 | 987 | 834 |
| 減損損失 | 3,996 | 234 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -61,757 | -2,771 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -166,843 | 6,564 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 87,861 | -440 |
| 資産除去債務履行差額 | -14,811 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -67,182 | -66,016 |
| 支払利息 | 60,629 | 46,007 |
| 為替差損益（△は益） | 1,590 | -20,870 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -172,290 | 120,875 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 175,577 | 140,792 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -221,285 | 5,980 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42,254 | -32,018 |
| その他 | 155,555 | -111,781 |
| 小計 | 592,639 | 856,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73,075 | 70,798 |
| 利息の支払額 | -59,720 | -47,596 |
| 法人税等の支払額 | -49,304 | -44,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 556,689 | 835,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 400,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -101,058 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,931 | -42,049 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,028 | 2,864 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107,904 | -6,397 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 430 | － |
| 貸付けによる支出 | -300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 14,398 | 2,287 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -570 | -3,100 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -9,513 | 2,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,362 | 255,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -320,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 492,608 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,000,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 75 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,119 | -54,013 |
| 配当金の支払額 | -251,866 | -251,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,072,909 | -322,734 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,590 | 20,870 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -561,173 | 789,426 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,566,131 | 5,004,958 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,004,958 | 5,794,385 |