有価証券報告書-第66期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 375,297 | 520,913 |
| 減価償却費 | 249,192 | 247,446 |
| 長期前払費用償却額 | 874 | 987 |
| 減損損失 | － | 3,996 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,434 | -61,757 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,094 | -166,843 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -221 | 87,861 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 68,023 | － |
| 資産除去債務履行差額 | － | -14,811 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 79,961 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,700 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -68,744 | -67,182 |
| 支払利息 | 66,610 | 60,629 |
| 為替差損益（△は益） | 23,248 | 1,590 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 118,556 | -172,290 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 201,107 | 175,577 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,028 | -221,285 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48,551 | 42,254 |
| その他 | -117,360 | 155,555 |
| 小計 | 948,984 | 592,639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,731 | 73,075 |
| 利息の支払額 | -66,546 | -59,720 |
| 法人税等の支払額 | -42,808 | -49,304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 908,359 | 556,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -101,447 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,493 | -59,931 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,731 | 20,028 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -211,436 | -107,904 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26,280 | 430 |
| 貸付けによる支出 | -4,000 | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,893 | 14,398 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -1,692 | -570 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 8,069 | -9,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -380,095 | -43,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350,000 | -320,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -500,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 393 | 75 |
| 自己株式の取得による支出 | -112,801 | -1,119 |
| 配当金の支払額 | -256,282 | -251,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -718,690 | -1,072,909 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,248 | -1,590 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -213,674 | -561,173 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,779,806 | 5,566,131 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,566,131 | 5,004,958 |