アサヒペン（4623）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 439,883 | 375,297 |
| 減価償却費 | 216,851 | 249,192 |
| 長期前払費用償却額 | 874 | 874 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,946 | -7,434 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 105,828 | 18,094 |
| 貸倒損失 | 10,634 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | 24,700 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 8,860 | -221 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 68,023 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,902 | 79,961 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -14,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75,403 | -68,744 |
| 支払利息 | 74,208 | 66,610 |
| 為替差損益（△は益） | 10,165 | 23,248 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 292,712 | 118,556 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 296,635 | 201,107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -344,927 | 5,028 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 70,962 | -48,551 |
| その他 | 9,216 | -117,360 |
| 小計 | 1,176,052 | 948,984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75,130 | 68,731 |
| 利息の支払額 | -74,285 | -66,546 |
| 法人税等の支払額 | -13,704 | -42,808 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,163,192 | 908,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -101,447 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,449 | -100,493 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 143,740 | 2,731 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55,760 | -211,436 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 26,280 |
| 貸付けによる支出 | -300 | -4,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,631 | 1,893 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 10 | -1,692 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -12,447 | 8,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,575 | -380,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 492,608 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,000,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 213 | 393 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,875 | -112,801 |
| 配当金の支払額 | -255,819 | -256,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -414,872 | -718,690 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,964 | -23,248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 743,779 | -213,674 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,036,026 | 5,779,806 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,779,806 | 5,566,131 |
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