アサヒペン（4623）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 288,573 | 439,883 |
| 減価償却費 | 237,692 | 216,851 |
| 長期前払費用償却額 | 1,030 | 874 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -801,550 | 4,946 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,378 | 105,828 |
| 貸倒損失 | 765,868 | 10,634 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 24,700 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 22,946 | 8,860 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 109,967 | 29,902 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,998 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,566 | -75,403 |
| 支払利息 | 90,671 | 74,208 |
| 為替差損益（△は益） | 2,707 | 10,165 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64,976 | 292,712 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -425,761 | 296,635 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,090 | -344,927 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44,247 | 70,962 |
| その他 | -189,570 | 9,216 |
| 小計 | 123,208 | 1,176,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,824 | 75,130 |
| 利息の支払額 | -89,531 | -74,285 |
| 法人税等の支払額 | -11,468 | -13,704 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,033 | 1,163,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,309 | -79,449 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 143,740 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,632 | -55,760 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,003 | － |
| 貸付けによる支出 | -16,003 | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,184 | 2,631 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -772 | 10 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 50,594 | -12,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,936 | -1,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -546,283 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,308 | － |
| 社債の発行による収入 | 485,704 | 492,608 |
| 社債の償還による支出 | -1,000,000 | -1,000,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,860 | 213 |
| 自己株式の取得による支出 | -91,991 | -1,875 |
| 配当金の支払額 | -260,059 | -255,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -912,077 | -414,872 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,114 | -2,964 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -870,094 | 743,779 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,906,121 | 5,036,026 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,036,026 | 5,779,806 |
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