有価証券報告書-第63期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 480,617 | 288,573 |
| 減価償却費 | 238,689 | 237,692 |
| 長期前払費用償却額 | 1,886 | 1,030 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -101,797 | -801,550 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,439 | 13,378 |
| 貸倒損失 | － | 765,868 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -39,591 | 22,946 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50,610 | 109,967 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 68 | -1,998 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 659 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -131,185 | -62,566 |
| 支払利息 | 93,869 | 90,671 |
| 為替差損益（△は益） | 10 | 2,707 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 660,361 | 64,976 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,402 | -425,761 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -249,850 | 51,090 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,579 | -44,247 |
| その他 | -11,231 | -189,570 |
| 小計 | 1,025,657 | 123,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129,963 | 62,824 |
| 利息の支払額 | -92,494 | -89,531 |
| 法人税等の支払額 | -39,945 | -11,468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,023,182 | 85,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,679 | -100,309 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 182,265 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,079 | -5,632 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,548 | 12,003 |
| 貸付けによる支出 | -20,237 | -16,003 |
| 貸付金の回収による収入 | 130,462 | 18,184 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -1,555 | -772 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 588 | 50,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 242,312 | -41,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -295,009 | -546,283 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,614 | -1,308 |
| 社債の発行による収入 | 982,459 | 485,704 |
| 社債の償還による支出 | -1,000,000 | -1,000,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,398 | 1,860 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,898 | -91,991 |
| 配当金の支払額 | -260,120 | -260,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -583,784 | -912,077 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,179 | -1,114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 675,530 | -870,094 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,230,590 | 5,906,121 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,906,121 | 5,036,026 |