アサヒペン（4623）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月26日 13:36
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 6億1608万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億1226万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億4272万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,023 | 242 | -584 | 1,265 | -42 | 5,906 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 85 | -42 | -912 | 43 | -100 | 5,036 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 231 | 84 | -414 | 315 | -85 | 4,933 | 通期 | 1,163 | -2 | -415 | 1,162 | -79 | 5,780 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 271 | -171 | -476 | 100 | -66 | 5,382 | 3Q | 161 | -291 | -614 | -130 | -85 | 5,008 | 通期 | 908 | -380 | -719 | 528 | -100 | 5,566 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 296 | 35 | -521 | 330 | -36 | 5,364 | 通期 | 557 | -43 | -1,073 | 513 | -60 | 5,005 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 416 | 74 | -345 | 490 | -18 | 5,140 | 通期 | 836 | 255 | -323 | 1,091 | -42 | 5,794 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 327 | -200 | -728 | 126 | -46 | 5,196 | 通期 | 777 | -69 | -740 | 708 | -66 | 5,777 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 5 | -185 | -387 | -180 | -75 | 5,214 | 通期 | 534 | -311 | -737 | 223 | -197 | 5,269 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 167 | -272 | -248 | -105 | -257 | 4,915 | 通期 | 908 | -298 | -354 | 610 | -293 | 5,504 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 107 | -132 | -263 | -25 | -114 | 5,194 | 通期 | 664 | -218 | -449 | 446 | -234 | 5,491 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 91 | -241 | -711 | -150 | -159 | 4,631 | 通期 | 530 | -341 | -997 | 189 | -233 | 4,676 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -79 | -74 | -248 | -153 | -166 | 4,267 | 通期 | 396 | -277 | -446 | 119 | -244 | 4,356 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 344 | -765 | -260 | -420 | -780 | 3,674 | 通期 | 993 | -925 | -538 | 68 | -958 | 3,885 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 512 | -391 | -174 | 121 | -487 | 3,828 | 通期 | 1,421 | -1,055 | -699 | 365 | -1,248 | 3,551 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 521 | 46 | -155 | 567 | -146 | 3,963 | 通期 | 1,261 | 107 | -541 | 1,368 | -179 | 4,387 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -191 | -1,268 | 1,786 | -1,459 | -191 | 4,724 | 通期 | 351 | -1,405 | 773 | -1,054 | -332 | 4,110 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 142 | -244 | -460 | -102 | -234 | 3,549 | 通期 | 841 | -316 | -733 | 525 | -316 | 3,906 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 506 | 32 | -199 | 538 | -138 | 4,239 | 通期 | 967 | -1,207 | -332 | -241 | -1,429 | 3,333 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 534 | -224 | 92 | 310 | -391 | 3,735 | 通期 | 1,243 | -912 | 616 | 330 | -962 | 4,282 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 10億2318万
- 2009年3月（連） -91.69%
- 8503万
- 2010年3月（連） 大幅増
- 11億6319万
- 2011年3月（連） -21.91%
- 9億835万
- 2012年3月（連） -38.71%
- 5億5668万
- 2013年3月（連） +50.15%
- 8億3586万
- 2014年3月（連） -7.01%
- 7億7727万
- 2015年3月（連） -31.31%
- 5億3389万
- 2016年3月（連） +70.02%
- 9億771万
- 2017年3月（連） -26.85%
- 6億6395万
- 2018年3月（連） -20.14%
- 5億3024万
- 2019年3月（連） -25.24%
- 3億9643万
- 2020年3月（連） +150.42%
- 9億9274万
- 2021年3月（連） +43.11%
- 14億2071万
- 2022年3月（連） -11.24%
- 12億6101万
- 2023年3月（連） -72.19%
- 3億5066万
- 2024年3月（連） +139.9%
- 8億4125万
- 2025年3月（連） +14.9%
- 9億6659万
- 2026年3月（連） +28.57%
- 12億4272万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金回収
- 2億4231万
- 2009年3月（連）資金投入
- -4193万
- 2010年3月（連）投入-96.24%
- -157万
- 2011年3月（連）投入+999.99%
- -3億8009万
- 2012年3月（連）投入-88.59%
- -4336万
- 2013年3月（連）資金回収
- 2億5542万
- 2014年3月（連）資金投入
- -6879万
- 2015年3月（連）投入+352.49%
- -3億1127万
- 2016年3月（連）投入-4.23%
- -2億9810万
- 2017年3月（連）投入-26.82%
- -2億1815万
- 2018年3月（連）投入+56.26%
- -3億4088万
- 2019年3月（連）投入-18.74%
- -2億7699万
- 2020年3月（連）投入+233.99%
- -9億2512万
- 2021年3月（連）投入+14.08%
- -10億5538万
- 2022年3月（連）資金回収
- 1億701万
- 2023年3月（連）資金投入
- -14億500万
- 2024年3月（連）投入-77.5%
- -3億1608万
- 2025年3月（連）投入+282.01%
- -12億749万
- 2026年3月（連）投入-24.45%
- -9億1226万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -5億8378万
- 2009年3月（連）返済還元
- -9億1207万
- 2010年3月（連）返済還元
- -4億1487万
- 2011年3月（連）返済還元
- -7億1869万
- 2012年3月（連）返済還元
- -10億7290万
- 2013年3月（連）返済還元
- -3億2273万
- 2014年3月（連）返済還元
- -7億4045万
- 2015年3月（連）返済還元
- -7億3704万
- 2016年3月（連）返済還元
- -3億5382万
- 2017年3月（連）返済還元
- -4億4934万
- 2018年3月（連）返済還元
- -9億9734万
- 2019年3月（連）返済還元
- -4億4583万
- 2020年3月（連）返済還元
- -5億3797万
- 2021年3月（連）返済還元
- -6億9946万
- 2022年3月（連）返済還元
- -5億4138万
- 2023年3月（連）資金調達
- 7億7260万
- 2024年3月（連）返済還元
- -7億3338万
- 2025年3月（連）返済還元
- -3億3206万
- 2026年3月（連）資金調達
- 6億1608万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 12億6549万
- 2009年3月（連） -96.59%
- 4309万
- 2010年3月（連） 大幅増
- 11億6161万
- 2011年3月（連） -54.52%
- 5億2826万
- 2012年3月（連） -2.83%
- 5億1332万
- 2013年3月（連） +112.59%
- 10億9128万
- 2014年3月（連） -35.08%
- 7億848万
- 2015年3月（連） -68.58%
- 2億2262万
- 2016年3月（連） +173.83%
- 6億960万
- 2017年3月（連） -26.87%
- 4億4580万
- 2018年3月（連） -57.52%
- 1億8935万
- 2019年3月（連） -36.92%
- 1億1944万
- 2020年3月（連） -43.39%
- 6761万
- 2021年3月（連） +440.29%
- 3億6532万
- 2022年3月（連） +274.47%
- 13億6803万
- 2023年3月（連） マイ転
- -10億5433万
- 2024年3月（連） プラ転
- 5億2516万
- 2025年3月（連） マイ転
- -2億4090万
- 2026年3月（連） プラ転
- 3億3046万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -4167万
- 2009年3月（連）増加+140.67%
- -1億30万
- 2010年3月（連）減少-20.8%
- -7944万
- 2011年3月（連）増加+26.49%
- -1億49万
- 2012年3月（連）減少-40.36%
- -5993万
- 2013年3月（連）減少-29.84%
- -4204万
- 2014年3月（連）増加+58.12%
- -6648万
- 2015年3月（連）増加+196.5%
- -1億9713万
- 2016年3月（連）増加+48.83%
- -2億9339万
- 2017年3月（連）減少-20.34%
- -2億3370万
- 2018年3月（連）減少-0.47%
- -2億3259万
- 2019年3月（連）増加+5.02%
- -2億4427万
- 2020年3月（連）増加+291.99%
- -9億5755万
- 2021年3月（連）増加+30.38%
- -12億4841万
- 2022年3月（連）減少-85.64%
- -1億7929万
- 2023年3月（連）増加+85.04%
- -3億3176万
- 2024年3月（連）減少-4.66%
- -3億1630万
- 2025年3月（連）増加+351.75%
- -14億2892万
- 2026年3月（連）減少-32.71%
- -9億6156万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 59億612万
- 2009年3月（連） -14.73%
- 50億3602万
- 2010年3月（連） +14.77%
- 57億7980万
- 2011年3月（連） -3.7%
- 55億6613万
- 2012年3月（連） -10.08%
- 50億495万
- 2013年3月（連） +15.77%
- 57億9438万
- 2014年3月（連） -0.31%
- 57億7667万
- 2015年3月（連） -8.78%
- 52億6927万
- 2016年3月（連） +4.45%
- 55億359万
- 2017年3月（連） -0.23%
- 54億9118万
- 2018年3月（連） -14.85%
- 46億7599万
- 2019年3月（連） -6.84%
- 43億5602万
- 2020年3月（連） -10.81%
- 38億8502万
- 2021年3月（連） -8.6%
- 35億5087万
- 2022年3月（連） +23.54%
- 43億8675万
- 2023年3月（連） -6.31%
- 41億974万
- 2024年3月（連） -4.95%
- 39億610万
- 2025年3月（連） -14.68%
- 33億3264万
- 2026年3月（連） +28.48%
- 42億8190万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 5.98%
- 2009年3月（連）
- 0.51%
- 2010年3月（連）
- 7.05%
- 2011年3月（連）
- 6.03%
- 2012年3月（連）
- 3.67%
- 2013年3月（連）
- 5.97%
- 2014年3月（連）
- 5.54%
- 2015年3月（連）
- 3.95%
- 2016年3月（連）
- 6.45%
- 2017年3月（連）
- 4.9%
- 2018年3月（連）
- 3.99%
- 2019年3月（連）
- 2.95%
- 2020年3月（連）
- 7.21%
- 2021年3月（連）
- 8.97%
- 2022年3月（連）
- 8.92%
- 2023年3月（連）
- 2.05%
- 2024年3月（連）
- 4.92%
- 2025年3月（連）
- 5.64%
- 2026年3月（連）
- 7.39%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
