アサヒペン（4623）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 735,131 | 1,117,949 |
| 減価償却費 | 350,849 | 345,105 |
| 長期前払費用償却額 | － | 2,747 |
| 減損損失 | － | 1,350 |
| のれん償却額 | 144,555 | 144,555 |
| 固定資産撤去費用 | － | 10,800 |
| 社債発行費 | 12,057 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,996 | -2,395 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | 2,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 200,864 | -26,913 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,992 | 9,545 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,145 | － |
| 株式報酬費用 | 27,357 | 41,354 |
| 為替差損益（△は益） | -4,703 | -26 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,439 | -192,005 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,811 | -63,643 |
| 支払利息 | 18,828 | 27,527 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -186,042 | 570,593 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 136,780 | -111,062 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -201,471 | -5,900 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,530 | -455,648 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 108,284 | -101,491 |
| その他 | 79,389 | -105,095 |
| 小計 | 1,274,947 | 1,209,348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,811 | 63,885 |
| 利息の支払額 | -19,058 | -32,412 |
| 法人税等の支払額 | -473,444 | -274,224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 841,255 | 966,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -304,453 | -1,407,434 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,445 | -8,494 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,336 | -6,336 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,533 | 222,684 |
| 貸付けによる支出 | -600 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 436 | 281 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,538 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -6,685 | -8,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -316,088 | -1,207,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -190,000 | 205,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -271,428 | -271,428 |
| 社債の発行による収入 | 786,737 | － |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | -500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -28,281 | -26,946 |
| 自己株式の売却による収入 | 169 | 462 |
| 自己株式の取得による支出 | -314,070 | -130,246 |
| 配当金の支払額 | -216,513 | -208,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -733,386 | -332,067 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,584 | -490 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -203,634 | -573,459 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,906,108 | 3,332,649 |
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