アサヒペン（4623）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月29日 16:10
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第78期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,080,538 | 735,131 |
| 減価償却費 | 345,310 | 350,849 |
| 減損損失 | 3,500 | － |
| のれん償却額 | 132,508 | 144,555 |
| 社債発行費 | － | 12,057 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,374 | -42,996 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -30,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,502 | 200,864 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19,480 | 3,992 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,519 | -1,145 |
| 株式報酬費用 | 26,802 | 27,357 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -90,746 | － |
| 為替差損益（△は益） | -4,022 | -4,703 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,302 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29 | -13,439 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,717 | -58,811 |
| 支払利息 | 20,481 | 18,828 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,198 | -186,042 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -220,460 | 136,780 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | － | -201,471 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -258,082 | -4,530 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -83,288 | 108,284 |
| その他 | -125,931 | 79,389 |
| 小計 | 745,491 | 1,274,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,040 | 58,811 |
| 利息の支払額 | -16,084 | -19,058 |
| 法人税等の支払額 | -435,779 | -473,444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 350,667 | 841,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -335,476 | -304,453 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100,441 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,882 | -15,445 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,409 | -6,336 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 57 | 19,533 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,174,696 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -600 |
| 貸付金の回収による収入 | 371 | 436 |
| 保険積立金の積立による支出 | -180,452 | -2,538 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 40 | -6,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,405,006 | -316,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | -190,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,714 | -271,428 |
| 社債の発行による収入 | － | 786,737 |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | -500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -28,480 | -28,281 |
| 自己株式の売却による収入 | 22 | 169 |
| 自己株式の取得による支出 | -305,195 | -314,070 |
| 配当金の支払額 | -208,027 | -216,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 772,604 | -733,386 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,719 | 4,584 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -277,014 | -203,634 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,109,742 | 3,906,108 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
