アサヒペン（4623）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,117,949 | 1,018,572 |
| 減価償却費 | 345,105 | 315,230 |
| 長期前払費用償却額 | 2,747 | 3,542 |
| 減損損失 | 1,350 | 1,346 |
| のれん償却額 | 144,555 | 178,610 |
| 固定資産撤去費用 | 10,800 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,395 | 665 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | 295 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,913 | -9,647 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,545 | -15,330 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 808 |
| 株式報酬費用 | 41,354 | 43,060 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | -100,621 |
| 為替差損益（△は益） | -26 | -2,568 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -192,005 | -174,062 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,643 | -77,236 |
| 支払利息 | 27,527 | 40,865 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 570,593 | 450,406 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -111,062 | 267,726 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -5,900 | 11,091 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -455,648 | -60,262 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -101,491 | -22,180 |
| その他 | -105,095 | -187,287 |
| 小計 | 1,209,348 | 1,683,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,885 | 77,291 |
| 利息の支払額 | -32,412 | -41,599 |
| 法人税等の支払額 | -274,224 | -475,994 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 966,597 | 1,242,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,407,434 | -839,400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 172,243 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,494 | -2,480 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,336 | -6,108 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 222,684 | 337,102 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -789,242 |
| 貸付金の回収による収入 | 281 | 221 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 223,041 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -8,199 | -7,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,207,498 | -912,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 205,000 | 1,415,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -271,428 | -207,793 |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -26,946 | -7,617 |
| 自己株式の売却による収入 | 462 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -130,246 | -349,980 |
| 配当金の支払額 | -208,908 | -233,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -332,067 | 616,085 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -490 | 2,701 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -573,459 | 949,250 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,332,649 | 4,281,900 |
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