アサヒペン（4623）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 752,585 | 771,794 |
| 減価償却費 | 224,216 | 217,260 |
| 社債発行費償却 | 1,039 | 7,039 |
| 減損損失 | 12,521 | 7,181 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,210 | 3,709 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -180 | 2,864 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -939 | 1,507 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33,307 | 9,822 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -173,219 | 16,928 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,173 | -9,603 |
| 資産除去債務履行差額 | -35,162 | － |
| 固定資産圧縮損 | 9,630 | － |
| 為替差損益（△は益） | -6,698 | 601 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4,120 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -89,329 | -80,953 |
| 支払利息 | 11,216 | 9,060 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -99,710 | 36,703 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62,771 | 81,082 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,861 | 53,088 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,252 | 11,979 |
| その他 | -13,778 | -77,806 |
| 小計 | 543,417 | 1,062,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85,136 | 83,438 |
| 利息の支払額 | -11,267 | -9,233 |
| 法人税等の支払額 | -220,853 | -143,722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 396,433 | 992,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -244,278 | -930,047 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,985 | 19,045 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -305,246 | -105,002 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,939 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | 100,000 |
| 貸付けによる支出 | -650 | -6,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 227 | 410 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -44,581 | -12,370 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -4,386 | 8,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -276,990 | -925,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -90,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 498,876 | 492,396 |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -217,239 | -175,320 |
| 配当金の支払額 | -237,468 | -335,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -445,830 | -537,972 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,425 | -646 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -319,963 | -471,003 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,356,029 | 3,885,025 |
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