アサヒペン（4623）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 493,807 | 443,703 |
| 減価償却費 | 169,437 | 173,120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,007 | 30,832 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 90,875 | 17,580 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 10,645 | -1,212 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 68,023 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 73,451 | 66,510 |
| 子会社清算損益（△は益） | 23,110 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,258 | -53,946 |
| 支払利息 | 56,826 | 50,666 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,149,878 | -1,241,812 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 762,610 | 735,035 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -326,444 | -138,590 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 92,946 | -7,506 |
| その他 | 4,020 | 54,217 |
| 小計 | 245,158 | 196,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,846 | 55,430 |
| 利息の支払額 | -53,218 | -46,749 |
| 法人税等の支払額 | -20,811 | -44,107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 230,974 | 161,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -101,447 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,180 | -84,607 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 143,293 | 2,381 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,237 | -107,564 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,222 | 1,473 |
| その他 | 28,283 | -483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 84,381 | -291,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -320,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 492,608 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,000,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 213 | 393 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,293 | -38,536 |
| 配当金の支払額 | -255,696 | -256,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -414,168 | -614,142 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,739 | -27,672 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -102,551 | -772,064 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,036,026 | 4,933,475 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,933,475 | 5,007,742 |
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