流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② 財政状態
<資産>当第3四半期連結会計期間末における資産合計は216億1千3百万円となり、前連結会計年度末に比べ18億8千7百万円増加いたしました。これは主に現金及び預金の減少4億5千9百万円、受取手形の増加2億3千2百万円、売掛金の増加6億6千7百万円、電子記録債権の増加2億円、有価証券の減少1億7千8百万円、流動資産その他の増加2億3千万円、有形固定資産の増加2億4百万円、のれんの増加9億1千5百万円によるものです。
<負債>当第3四半期連結会計期間末における負債合計は81億8百万円となり、前連結会計年度末に比べ16億3千3百万円増加いたしました。これは主に支払手形及び買掛金の増加1億9千5百万円、電子記録債務の増加1億7千9百万円、短期借入金の増加3億8千万円、引当金の減少1億4千3百万円、長期借入金の増加11億1千4百万円によるものです。

2023/02/14 9:22