流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

<資産>当第1四半期連結会計期間末における資産合計は213億1千2百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億7百万円減少いたしました。これは主に、現金及び預金の減少7億9千9百万円、受取手形の増加1億8千1百万円、売掛金の増加1億6千6百万円、電子記録債権の増加3億3千3百万円、商品及び製品の減少1億5千3百万円、投資その他の資産の増加1億3千5百万円によるものです。
<負債>当第1四半期連結会計期間末における負債合計は76億1千2百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億7千7百万円減少いたしました。これは主に、短期借入金の減少2億2千万円、1年内返済予定の長期借入金の増加1億円、未払法人税等の減少1億3千万円、引当金の減少1億7百万円、流動負債のその他の増加1億2千万円、長期借入金の減少1億8千5百万円によるものです。
<純資産>当第1四半期連結会計期間末における純資産合計は136億9千9百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億7千万円増加いたしました。これは主に、利益剰余金の増加7千7百万円によるものです。

2024/07/30 11:55