菊水化学工業（7953）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月26日 16:00
- 【資料】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部再訂正について
- 【有報】
- 有価証券報告書-第69期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 287,856 | 481,327 |
| 減価償却費 | 356,442 | 352,778 |
| のれん償却額 | 18,700 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26,506 | -25,263 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,460 | 5,940 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,987 | 11,242 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -7,744 | 48,921 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,972 | -68,596 |
| 支払利息 | 20,768 | 20,347 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26,314 | -118 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 79,147 | 14,078 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,068,207 | -135,508 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 215,570 | 157,244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,086,585 | -168,053 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,106 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -92,095 | -38,536 |
| その他 | -62,304 | 233,597 |
| 小計 | 689,804 | 889,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,906 | 68,313 |
| 利息の支払額 | -22,200 | -20,747 |
| 法人税等の支払額 | -231,204 | -97,219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 495,306 | 839,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -6,005 | -6,125 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -212,769 | -286,818 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,432 | -16,355 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54,889 | -2,164 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 534,522 | 151 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,249 | -1,676 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -78,204 | -8,285 |
| その他 | -2,532 | -8,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 145,438 | -330,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 270,000 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -219,026 | -216,276 |
| 社債の償還による支出 | -101,600 | -45,400 |
| リース債務の返済による支出 | -25,021 | -32,371 |
| 配当金の支払額 | -200,764 | -213,841 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -2,484 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 17,113 |
| その他 | -35,175 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -676,412 | -398,436 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34,481 | 16,531 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,186 | 127,578 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,041,221 | 4,168,800 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
