キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 11:40
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億6356万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億247万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億541万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 141 | -391 | 506 | -249 | -558 | 3,685 | 通期 | 446 | -1,085 | 467 | -639 | -1,292 | 3,357 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -112 | -872 | 393 | -984 | -1,038 | 2,769 | 通期 | 515 | -1,382 | 580 | -867 | -1,282 | 3,131 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 99 | -64 | -108 | 34 | -147 | 3,073 | 通期 | 688 | -72 | -358 | 617 | -387 | 3,413 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 524 | -184 | -388 | 340 | -144 | 3,391 | 通期 | 465 | -284 | -662 | 181 | -246 | 2,916 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 571 | -99 | -232 | 472 | -300 | 3,147 | 通期 | 1,025 | -132 | -564 | 894 | -341 | 3,251 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 513 | 53 | -272 | 567 | -34 | 3,581 | 通期 | 1,200 | 43 | -526 | 1,243 | -106 | 4,026 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 665 | -133 | -304 | 532 | -166 | 4,304 | 通期 | 501 | -474 | -143 | 27 | -727 | 3,933 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 250 | -227 | -670 | 23 | -209 | 3,311 | 通期 | 1,083 | -552 | -444 | 531 | -532 | 4,042 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 252 | -157 | -248 | 95 | -148 | 3,940 | 通期 | 495 | 145 | -676 | 641 | -248 | 4,041 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 405 | -202 | -264 | 203 | -194 | 3,967 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -6億3887万
- 2018年3月（連） -35.68%
- -8億6684万
- 2019年3月（連） プラ転
- 6億1652万
- 2020年3月（連） -70.72%
- 1億8053万
- 2021年3月（連） +395%
- 8億9362万
- 2022年3月（連） +39.11%
- 12億4313万
- 2023年3月（連） -97.83%
- 2694万
- 2024年3月（連） 大幅増
- 5億3084万
- 2025年3月（連） +20.7%
- 6億4074万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 2.18%
- 2018年3月（連）
- 2.49%
- 2019年3月（連）
- 3.21%
- 2020年3月（連）
- 2.15%
- 2021年3月（連）
- 5%
- 2022年3月（連）
- 5.41%
- 2023年3月（連）
- 2.23%
- 2024年3月（連）
- 4.84%
- 2025年3月（連）
- 2.32%
