菊水化学工業（7953）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 133,339 | 299,012 |
| 減価償却費 | 153,636 | 161,728 |
| のれん償却額 | 9,350 | 9,350 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22,801 | -11,877 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,050 | -493 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,138 | 40,814 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -10,984 | -1,614 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,066 | -29,965 |
| 支払利息 | 5,046 | 11,692 |
| 為替差損益（△は益） | -17,263 | -48,744 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 862 | 10,978 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -676,531 | 844,185 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 121,750 | 375,596 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 438,762 | -1,239,695 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 39,951 | -18,116 |
| 関係会社清算損失引当金の増減額（△は減少） | -8,237 | － |
| その他 | 109,091 | -16,959 |
| 小計 | 281,990 | 385,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,068 | 29,952 |
| 利息の支払額 | -4,957 | -12,772 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -54,923 | -150,834 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 250,178 | 252,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,586 | -128,105 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -121,431 | -20,248 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,953 | -990 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,200 |
| その他 | -7,407 | -6,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -227,379 | -157,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | -190,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,250 | -141,888 |
| 社債の償還による支出 | -108,600 | -61,200 |
| リース債務の返済による支出 | -34,491 | -12,235 |
| 配当金の支払額 | -112,249 | -112,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -669,590 | -247,978 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,440 | 49,997 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -621,352 | -102,802 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,311,162 | 3,939,605 |
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