菊水化学工業（7953）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 299,012 | 177,632 |
| 減価償却費 | 161,728 | 168,292 |
| のれん償却額 | 9,350 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,877 | 13,888 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -493 | -608 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,814 | 49,519 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,614 | 4,825 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,965 | -34,302 |
| 支払利息 | 11,692 | 10,353 |
| 為替差損益（△は益） | -48,744 | 29,284 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10,978 | 6,825 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 844,185 | -201,699 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 375,596 | 141,428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,239,695 | -77,580 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -18,116 | -15,328 |
| その他 | -16,959 | 131,972 |
| 小計 | 385,892 | 404,503 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,952 | 34,241 |
| 利息の支払額 | -12,772 | -10,102 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -150,834 | -23,225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 252,238 | 405,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -17 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -128,105 | -188,999 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,248 | -4,812 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -990 | -1,089 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,200 | -830 |
| その他 | -6,515 | -6,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157,060 | -202,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -190,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 270,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -141,888 | -77,138 |
| 社債の償還による支出 | -61,200 | -29,600 |
| リース債務の返済による支出 | -12,235 | -13,047 |
| 配当金の支払額 | -112,654 | -125,717 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -35,175 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 17,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -247,978 | -263,566 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49,997 | -13,824 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -102,802 | -74,444 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,939,605 | 3,966,776 |
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