菊水化学工業（7953）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 327,318 | 133,339 |
| 減価償却費 | 154,818 | 153,636 |
| のれん償却額 | 9,350 | 9,350 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,315 | -22,801 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -733 | -1,050 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 85,827 | 35,138 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -76,498 | -10,984 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,015 | -28,066 |
| 支払利息 | 5,701 | 5,046 |
| 為替差損益（△は益） | -46,120 | -17,263 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 779 | 862 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 116,910 | -676,531 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -118,479 | 121,750 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 111,786 | 438,762 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 191,023 | 39,951 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -14,605 | － |
| 関係会社清算損失引当金の増減額（△は減少） | -11,270 | -8,237 |
| その他 | -146,663 | 109,091 |
| 小計 | 568,445 | 281,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,090 | 28,068 |
| 利息の支払額 | -5,799 | -4,957 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 74,026 | -54,923 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 664,764 | 250,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 31,690 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -152,400 | -87,586 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,266 | -121,431 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -919 | -10,953 |
| その他 | 1,928 | -7,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,966 | -227,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -124,250 | -14,250 |
| 社債の償還による支出 | -98,600 | -108,600 |
| リース債務の返済による支出 | -39,093 | -34,491 |
| 配当金の支払額 | -112,436 | -112,249 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -304,380 | -669,590 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50,457 | 25,440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 277,874 | -621,352 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,303,906 | 3,311,162 |
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