菊水化学工業（7953）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 340,104 | 327,318 |
| 減価償却費 | 196,881 | 154,818 |
| のれん償却額 | 9,350 | 9,350 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 561 | 7,315 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,587 | -733 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 117,614 | 85,827 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 14,619 | -76,498 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,181 | -28,015 |
| 支払利息 | 5,182 | 5,701 |
| 為替差損益（△は益） | -26,026 | -46,120 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -88,801 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 29,147 | 779 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,814 | 116,910 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 28,441 | -118,479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 89,988 | 111,786 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -15,987 | 191,023 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -65,280 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -14,605 |
| 関係会社清算損失引当金の増減額（△は減少） | － | -11,270 |
| その他 | 63,079 | -146,663 |
| 小計 | 653,468 | 568,445 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,385 | 28,090 |
| 利息の支払額 | -5,182 | -5,799 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -160,527 | 74,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 513,143 | 664,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -31,200 | 31,690 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,450 | -152,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,670 | -13,266 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -895 | -919 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120,992 | － |
| その他 | -1,318 | 1,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53,456 | -132,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,588 | -124,250 |
| 社債の償還による支出 | -98,600 | -98,600 |
| リース債務の返済による支出 | -39,501 | -39,093 |
| 配当金の支払額 | -112,069 | -112,436 |
| その他 | -19 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -271,779 | -304,380 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35,555 | 50,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 330,375 | 277,874 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,581,384 | 4,303,906 |
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