菊水化学工業（7953）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 133,195 | 340,104 |
| 減価償却費 | 202,488 | 196,881 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -827 | 561 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,294 | 4,587 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,699 | 117,614 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -17,522 | 14,619 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,798 | -25,181 |
| 支払利息 | 6,716 | 5,182 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,554 | 29,147 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 232,370 | -24,814 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 107,557 | 28,441 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,958 | 89,988 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -42,822 | -15,987 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -50,435 | -88,801 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -65,280 |
| その他 | -41,756 | 46,403 |
| 小計 | 585,083 | 653,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,728 | 25,385 |
| 利息の支払額 | -7,530 | -5,182 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -28,089 | -160,527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 571,192 | 513,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 159,997 | -31,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -298,377 | -32,450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,502 | -1,670 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -97,227 | -895 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 204,643 | 120,992 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -128,972 | － |
| その他 | 62,550 | -1,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,889 | 53,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 110,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -92,088 | -21,588 |
| 社債の償還による支出 | -98,600 | -98,600 |
| リース債務の返済による支出 | -39,316 | -39,501 |
| 配当金の支払額 | -112,163 | -112,069 |
| その他 | － | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -232,168 | -271,779 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,599 | 35,555 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 230,534 | 330,375 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,251,008 | 3,581,384 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
