菊水化学工業（7953）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 290,101 | 133,195 |
| 減価償却費 | 201,860 | 202,488 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,070 | -827 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,481 | -6,294 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,948 | 39,699 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 37,823 | -17,522 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,208 | -20,798 |
| 支払利息 | 7,314 | 6,716 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 586 | 4,554 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 281,344 | 232,370 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,329 | 107,557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,312 | 38,958 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 72,808 | -42,822 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -50,435 |
| その他 | -233,606 | -41,756 |
| 小計 | 683,507 | 585,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,851 | 21,728 |
| 利息の支払額 | -4,971 | -7,530 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -169,232 | -28,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 524,154 | 571,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2 | 159,997 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -139,912 | -298,377 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,931 | -1,502 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41,465 | -97,227 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 204,643 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -128,972 |
| その他 | 863 | 62,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -184,448 | -98,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -117,846 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,688 | -92,088 |
| 社債の償還による支出 | -98,600 | -98,600 |
| リース債務の返済による支出 | -31,616 | -39,316 |
| 配当金の支払額 | -97,320 | -112,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -388,071 | -232,168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,010 | -9,599 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,354 | 230,534 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,391,305 | 3,146,605 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
