菊水化学工業（7953）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 104,921 | 290,101 |
| 減価償却費 | 193,090 | 201,860 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,687 | 3,070 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 815 | 1,481 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,483 | 39,948 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 12,603 | 37,823 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,498 | -21,208 |
| 支払利息 | 8,131 | 7,314 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,864 | 586 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,320 | 281,344 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 68,745 | -18,329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -460,236 | 20,312 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 39,733 | 72,808 |
| その他 | 210,745 | -233,606 |
| 小計 | 153,390 | 683,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,487 | 14,851 |
| 利息の支払額 | -8,152 | -4,971 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -66,057 | -169,232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,667 | 524,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 72,497 | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -144,081 | -139,912 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,837 | -3,931 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -796 | -41,465 |
| その他 | 10,811 | 863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,406 | -184,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -117,846 |
| 長期借入れによる収入 | 132,640 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,680 | -42,688 |
| 社債の償還による支出 | -98,600 | -98,600 |
| リース債務の返済による支出 | -1,896 | -31,616 |
| 配当金の支払額 | -97,414 | -97,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,951 | -388,071 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,235 | 27,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -57,454 | -21,354 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,412,659 | 3,391,305 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
