菊水化学工業（7953）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 133,008 | 104,921 |
| 減価償却費 | 99,676 | 193,090 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,465 | -1,687 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,400 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 305 | 815 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,048 | 36,483 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -5,194 | 12,603 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,823 | -30,498 |
| 支払利息 | 7,144 | 8,131 |
| 社債発行費 | 14,041 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,217 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 33,950 | 5,864 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -433,877 | -35,320 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,738 | 68,745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,350 | -460,236 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 123,426 | 39,733 |
| その他 | -73,474 | 210,745 |
| 小計 | -131,401 | 153,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,800 | 19,487 |
| 利息の支払額 | -6,712 | -8,152 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 8,240 | -66,057 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -112,072 | 98,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2 | 72,497 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,034,573 | -144,081 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,865 | -2,837 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -590,771 | -796 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 823,563 | － |
| 繰延資産の取得による支出 | -25,186 | － |
| その他 | -41,279 | 10,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -872,116 | -64,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,272 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 132,640 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,430 | -42,680 |
| 社債の償還による支出 | -66,000 | -98,600 |
| 社債の発行による収入 | 485,958 | － |
| リース債務の返済による支出 | -833 | -1,896 |
| 配当金の支払額 | -97,080 | -97,414 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 393,340 | -107,951 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,360 | 16,235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -587,487 | -57,454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,769,179 | 3,073,361 |
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