菊水化学工業（7953）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 93,038 | 133,008 |
| 減価償却費 | 111,273 | 99,676 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,652 | 6,465 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26,640 | -14,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -588 | 305 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 77,288 | -4,048 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -17,838 | -5,194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,844 | -17,823 |
| 支払利息 | 7,128 | 7,144 |
| 社債発行費 | 29,707 | 14,041 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,001 | -16,217 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 441 | 33,950 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 408,909 | -433,877 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 257,842 | -33,738 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -316,233 | 49,350 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -286,437 | 123,426 |
| その他 | 41,602 | -73,474 |
| 小計 | 343,300 | -131,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,945 | 17,800 |
| 利息の支払額 | -7,040 | -6,712 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -216,803 | 8,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 141,402 | -112,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 199,992 | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -467,074 | -1,034,573 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91,079 | -3,865 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -704,385 | -590,771 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 705,585 | 823,563 |
| 繰延資産の取得による支出 | -29,703 | -25,186 |
| その他 | -4,157 | -41,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -390,821 | -872,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,367 | -100,272 |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,424 | -28,430 |
| 社債の償還による支出 | -34,400 | -66,000 |
| 社債の発行による収入 | 670,293 | 485,958 |
| リース債務の返済による支出 | -833 | -833 |
| 配当金の支払額 | -97,061 | -97,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 506,205 | 393,340 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -204,374 | 3,360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,411 | -587,487 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,685,370 | 2,769,179 |
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